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“北水南下”势头不减 广发“港股三杰”位居同类前10
来,港股在各大类资产中仍表现抢眼,资金继续 “滚滚南下”,显示出资金青睐港股的态势并未出现根本改变。Wind数据显示,截至2017年4月12日,今年以来恒生综合指数涨幅达10.51%,11个综合行业指数均收获正收益,多个行业板块、个股呈现普涨态势。

  此外,资金“南下”的热潮也丝毫未有减退。东方财富(300059,股吧)网数据显示,截至4月12日,港股通(沪)近六个月净流入达1060.57亿元,而同期沪股通净流入仅为133.43亿元,前者约为后者的8倍。同期南向资金净流入总和达1358.93亿元,北向资金净流入总和达641.14亿元,南下势头明显。

  在春季攻势中,沪港深基金也收益颇丰。Wind数据显示,截至4月11日,今年以来市场上68只名字带沪港深的基金中,有65只取得正收益。广发基金旗下的“沪港深双雄”及老牌QDII——广发沪港深新起点、广发沪港深新机遇、广发全球精选三只港股主题的基金表现抢眼,在同类基金中均排名前10,分别斩获13.60%、10.99%、12.27%的收益。

  展望今年的市场,广发沪港深新机遇基金经理余昊认为,港股作为低估值、高分红的资产,从政策端、战略和战术层面分析均迎来投资机遇期,依然是今明两年资产配置进攻端的最优选择。

  资金南下汹涌 港股这边风景更佳

  开年以来,港股市场这片投资洼地受到了众多资金和投资者的追捧,在春季行情中涨势喜人,港股多个行业及个股均呈现普涨态势。Wind数据显示,截至4月12日,今年以来恒生综合指数涨幅达10.51%,11个综合行业指数也均收获正收益,其中恒生地产建筑业涨幅达22.77%,恒生资讯科技、恒生消费者服务、恒生原材料等指数亦表现抢眼,涨幅分别达19.67%、17.45%及15.08%。

  4月以来,虽然港股小幅盘整,但近一月以来港股通仍呈现强势的资金净流入趋势,表明资金青睐港股的状态并未出现根本改变。东方财富网数据显示,截至4月12日,南下资金共为香港市场带来4767.57亿元的资金流入。近期“北水南下”来势更加汹涌,仅最近一月净流入就达271.18亿元。而相比“南下”的门庭若市,“北上”资金却略显冷清,近一个月北上资金净流入仅为129.29亿元。

  纵观今年以来公募基金的表现,港股主题基金无疑为今年最抢眼的品种。Wind数据显示,截至4月11日,今年以来广发基金旗下三只以港股为投资主题的“港股三杰”均取得了出色的业绩表现,齐齐位居同类前10。其中“沪港深双雄”广发沪港深新起点、广发沪港深新机遇分别以13.60%、10.99%的收益在同类195只普通股票型基金中位居第4、第6名,而广发全球精选作为广发老牌绩优QDII基金,曾在2016年荣获“五年持续回报QDII明星基金”荣誉。年报显示,截至2016年年末,广发全球精选港股投资比例达75%,今年以来收益也已达12.27%,在85只QDII股票型基金中排名第10位。

  广发基金国际业务作为广发基金老字号的“金字招牌”,具有海外产品线齐全、过往投资业绩优异,团队配置豪华等三大优势。据悉,广发基金国际团队成员均为来自世界顶尖学府或具有华尔街背景的精英翘楚,投资人员从业年限均在6年以上,最长达20年,且过往投资业绩优异,多只产品获得过同类年度冠军。当前广发基金海外产品线齐全,涵盖QDII、港股通、中港互认基金、RQFII等多个品类。2010年起,广发基金陆续在香港、伦敦成立境外子公司,进一步提升国际影响力。目前,广发基金国际业务已形成三地联动的跨境合作的一体化平台,境内外团队紧密配合、高效沟通,起到了最大化的协同效应。截至2017年3月23日,广发基金国际业务管理规模近200亿元,其中港股主动管理规模超100亿元,国际业务的团队配置、过往业绩、管理规模均处于业内领先水平。

  港股仍是资产配置进攻端最好选择

  广发沪港深新机遇、广发全球精选基金经理余昊表示,港股作为低估值、分红较高的资产,近几年相对A股而言有以下三方面的优势:一是目前非银行的蓝筹公司港股和A股估值仍有三成到五成的差价,随着港股通成交量占比的逐年提升,相信估值的收窄是非线性的,2017年预计仍有10%-20%的估值收窄;二是当前美元汇率相对其他世界货币较为坚挺,持有美元资产可降低海外汇率波动对于组合的影响,如美元升值,也可享受到汇率收益;三是目前港股整体来讲分红率较高,与A股接近,达到约2%的平均水平。综上来看,2017年港股非银的蓝筹公司有望跑赢A股市场。

  “港股是2017-2018年内地资产配置进攻端的最好选择。”余昊表示,从机制设计、战略和战术三个层面来看,港股均迎来机遇期。首先,从机制设计层面来看,港股通的机制改变了港股投资者的结构,使港股从外资主导缺乏本土投资者的纯离岸市场,转变为本土投资者话语权逐步提升的本土化市场,本土化程度的提高可有效地降低港股市场的波动性,减少海外资本“热钱”对港股市场的冲击;其次,从战略层面来看,恒生指数目前PE不到13倍,PB水平约1.2%,而分红回报率仍然高达3.5%,目前来看,港股仍属于全球估值水平的洼地。企业ROE的稳定回升或将使港股一扫五年的估值收缩,重回估值稳定甚至扩张的道路;最后,从战术层面上看,年初至今港股的出色表现核心原因是资金认可中国经济基本面好转及企业ROE的反弹,港股通的开设带来了持续大幅流入的内地资金,同时外资也扭转了2012年开始的流出新兴市场,转为流入新兴市场。短期来看,内地资金和外资均为主动净流入,后市可继续密切关注港股通资金的流入数据。

  广发沪港深新机遇、广发全球精选基金经理余昊认为,4月中旬开始,各类风险事件将开始逐步体现。在风险事件陆续来临之前,将继续保持谨慎的观点,同时仍看好港股今明两年的投资机会,如港股出现短期回调,则可以考虑逢低配置。

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